VOO, SPY 주가, 구성 세부 분석: ETF 승자는 누구?

대표 미국 S&P 500 ETF인 VOO와 SPY 중 어떤 종목을 투자하는 것이 좋을지 고민이신가요? 너무 유사하기에 세밀한 분석이 필요합니다. 이 글은 VOO, SPY 주가 및 구성, 배당을 비교해 보고 두 ETF 중 더 유리한 투자 종목을 안내해 드립니다.

VOO VS SPY 주가 비교
VOO VS SPY 구성 비교
SPY VS VOO 배당금 비교
최종 승자는 바로 이것!

VOO VS SPY 주가 비교

VOO와 SPY가 기초 지수로 삼는 것은 ‘S&P 500’인데요. 이들의 현재 주가는 어떨까요? S&P 500 지수와 비교해 보겠습니다.

캔들 차트가 S&P 500 주가 흐름인데요. VOO 주가와 SPY 주가는 너무 동일한 흐름이라 알아보기 힘들 지경입니다. 이 뜻은 수익, 손실은 S&P 500와 함께 간다고 보면 됩니다. 그렇다면 이 두 종목은 완전히 동일할까요?

VOO VS SPY 구성 비교

VOO, SPY 주가는 거의 동일하지만 이 종목들의 세부 구성은 조금 차이가 있습니다. 한눈에 보기 쉽게 표로 준비했습니다.

구성	뱅가드 S&P 500 ETF	SPDR S&P 500 ETF Trust
티커	VOO	SPY
유형	ETF	ETF
기초자산	주식	주식
특징	S&P 500 index	S&P 500 index
기초지수	S&P 500 TR USD	S&P 500 TR USD
실부담비용	0.0300%	0.0945%
발행사	Vanguard	SPDR State Street Global Advisors
상장일	2010.09.07	1993.01.22
순자산총액	$ 475,053.1M	$ 534,794.8M
현재가 (2024.06.27. 기준)	503.07	545.51
평균 거래량	506.13만주	5,769.62만주
연 분배율(최근 1년)	1.32%	1.28%

VOO의 풀 네임은 ‘뱅가드 S&P 500 ETF’입니다. SPY의 풀 네임은 SPDR S&P 500 ETF’입니다. 기초 지수는 두 종목 모두 동일합니다. 그래서 주가도 거의 동일한데요. 이들을 구성하고 있는 세부 종목은 어떻게 될까요?

1. SPY VS VOO TOP 10 구성 종목 비중

구성	VOO	SPY
구성비중 1	마이크로소프트 (6.96%)	마이크로소프트 (7.29%)
구성비중 2	애플 (6.30%)	애플 (6.69%)
구성비중 3	엔비디아 (6.11%)	엔비디아 (6.61%)
구성비중 4	아마존닷컴 (3.64%)	아마존닷컴 (3.93%)
구성비중 5	메타 플랫폼스 (2.32%)	메타 플랫폼스 (2.47%)
구성비중 6	알파벳 Class A (2.29%)	알파벳 Class A (2.36%)
구성비중 7	알파벳 Class C (1.94%)	알파벳 Class C (1.98%)
구성비중 8	버크셔 해서웨이 Class B (1.70%)	버크셔 해서웨이 Class B (1.60%)
구성비중 9	일라이 릴리 (1.48%)	일라이 릴리 (1.57%)
구성비중 10	제이피모간 체이스 (1.32%)	브로드컴 (1.50%)

위 표는 VOO와 SPY를 구성하고 있는 상위 10개 기업입니다. 1위 ~ 9위까지 구성 기업은 동일하네요. 구성 비율도 비슷한 모습입니다.

2. SPY VS VOO 수수료

두 종목의 수수료 경쟁에서는 ‘VOO’의 승리입니다. 미국 ETF의 장점 중 하나가 저렴한 수수료인데요. 사실 두 종목 모두 수수료가 낮은 편이지만 ‘동일한 지수, 주가 흐름’이라면 VOO를 선택하지 않을 이유가 없네요.

짧은 기간 투자하는 분들에게는 이 수수료가 큰 의미는 없습니다. 하지만 필자와 같이 장기 투자자들은 수수료를 고려하는 것이 좋은데요. 아래 사진을 볼까요?

위 예시는 $ 100,000을 20년 동안 투자한 경우입니다. 연간 수수료가 0.05% 라면 20년간 발생하는 총 수수료는 $ 2,643(약 350만 원)입니다.

위 예시는 연간 수수료가 0.10%인 경우인데요. 20년간 발생한 총 수수료는 $ 5,256(약 730만 원)입니다. 이처럼 장기투자 계획이라면 운용 수수료를 반드시 체크해야 합니다.

3. SPY VS VOO 인기도

두 종목 중 어느 ETF의 인기가 좋을까요? 바로 ‘SPY’입니다. 평균 거래량을 보자면 SPY가 약 5,769만 주로 VOO의 506만 주보다 10배가 넘는 거래량을 보여주고 있습니다. SPY의 오랜 상장일과 마케팅의 승리라고 할 수 있습니다. SPY는 미국 주식 ETF 중 10위 안에 속하는 인기 ETF입니다. 하지만 VOO도 절대 낮은 거래량이 아닙니다. 미국 주식 ETF 중 40위(총 1444개) 권에 속합니다.

4. SPY VS VOO 배당

두 종목 모두 배당금을 많이 지급하는 ETF는 아닙니다. 최근에는 1% 초중반의 배당금을 지급하는데요. 2024년 현재는 VOO 배당금이 조금 더 높습니다. 지난 세월 두 종목의 배당금을 비교해 보겠습니다.

SPY VS VOO 배당금 비교

SPY와 VOO 배당 주기는 어떻게 될까요?

SPY 배당 주기: 분기 배당(3, 6, 9, 12월)
VOO 배당 주기: 분기 배당(3, 6, 9, 12월)

배당 주기마저 동일하네요. 그렇다면 최근 10년 SPY, VOO 배당수익률을 살펴보겠습니다.

연도	VOO	SPY
2023	$ 6.3572 (1.56%)	$ 6.6338 (1.52%)
2022	$ 5.9467 (1.50%)	$ 6.33207 (1.47%)
2021	$ 5.4.67 (1.36%)	$ 5.7182 (1.33%)
2020	$ 5.3027 (1.84%)	$ 5.6910 (1.80%)
2019	$ 5.5709 (1.94%)	$ 5.6184 (1.83%)
2018	$ 4.7367 (1.80%)	$ 5.1004 (1.79%)
2017	$ 4.3679 (1.89%)	$ 4.8021 (1.89%)
2016	$ 4.1380 (2.06%)	$ 4.5390 (2.08%)
2015	$ 3.9310 (1.97%)	$ 4.2059 (1.94%)
2014	$ 3.4900 (1.83%)	$ 3.8354 (1.83%)

쉽게 비교할 수 있도록 배당수익률이 높은 종목을 빨간색으로 표시했습니다. 최근 10년 데이터를 보면 VOO 배당수익률이 높았던 연도가 7회, SPY 배당 수익률이 높았던 연도가 1회입니다. 배당 수익률이 동일한 연도는 2회입니다. 최근 5년 배당 수익률도 VOO가 SPY보다 조금 더 높습니다.

[최근 SPY 배당금 조회 바로 가기]

[최근 VOO 배당금 조회 바로 가기]

최종 승자는 바로 이것!

SPY의 높은 인기에도 불구하고 필자의 선택은 ‘VOO’입니다. VOO, SPY 주가는 동일한 흐름이기 때문에 다른 구성 요소로 차이점을 찾아야 했는데요. VOO를 선택하게 된 가장 큰 역할은 ‘수수료’입니다. 앞서 안내해 드린 바와 같이 장기투자 계획이라면 수수료 체크는 필수입니다. SPY 수수료와 3배 정도 차이가 나기 때문에 장기적으로 본다면 점점 그 차이는 커질 것입니다.

VOO 배당 수익률도 SPY 보다 우수했습니다. 최근 6년 동안 SPY보다 높은 배당금을 지급했습니다. 이는 VOO 운용사인 뱅가드의 전략이라고도 볼 수 있는데요. S&P 500 ETF 자체가 높은 배당금이 발생할 수 없는 구조입니다. 이를 구성하는 TOP 기업들이 주로 성장주이기 때문이지요. 성장주는 배당보다 성장에 기업 가치를 중점에 두기 때문에 배당금이 발생하기 어렵습니다. 뱅가드는 할 수 있는 범위에서 최대한 많은 배당금을 지급하려고 노력하고 있습니다. 이는 곧 주주들에게는 수익률 향상으로 다가올 수밖에 없습니다.

지금까지 VOO, SPY 주가 및 세부적인 구성 분석을 통해 여러분들께서 선택하면 좋을 종목을 안내해 드렸습니다. 두 종목의 기초 지수가 동일하기 때문에 주가 흐름, 구성이 거의 동일합니다. 아직까지 여러분께서 고민하고 계시다면 어느 운용사가 더 이익을 가져다주는지 데이터로 확인해 보시길 바랍니다.

미국 S&P 500 ETF는 이 두 종목뿐만 아니라 더욱 다양한 방법으로 투자하는 방법도 있습니다. 아래 링크를 통해 성향에 맞는 ETF 종류를 확인할 수 있습니다.

[성향별 S&P 500 ETF 투자하는 법]

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