나스닥 100 주가가 연일 최고점을 갱신하고 있습니다. 그렇다면 이제 하락세로 돌아설 것으로 예상하고 SQQQ 주가에 도전하는 분들이 계실 텐데요. 특히 장기투자 예정이라면 투자 전 반드시 확인해야 하는 3가지가 주의사항이 있습니다!
목록
1. 상장일 이후 SQQQ 주가 분석
SQQQ에 투자하려는 분들은 TQQQ로 큰 수익을 얻었을 가능성이 높습니다. 하지만 TQQQ와 다른 점이 있는데요.
위 차트는 비교적 짧은 최근 3개월 TQQQ와 SQQQ 주가 비교입니다. 어떻습니까? 두 차트는 완전히 반대로 진행되고 있지요? 그렇지만 장기 차트로 보면 큰 차이가 있는데요.
TQQQ는 상장일 이후 약 16,000% 가까이 상승했지만, SQQQ 주가는 100% 가까이 손실을 기록 중입니다. TQQQ 상승폭이 너무 커 SQQQ 차트가 잘 보이지 않네요.
상장일 이후 지속적인 하락으로 현재 기준(2024.06.) 8.32달러를 기록하고 있는데요. 조금 이상한 점이 있죠? 상장 시점 SQQQ 주가가 480,000 달러로 표기되어 있습니다. 이렇게 표기되는 이유는 SQQQ 액면병합 때문인데요. 나스닥 100이 지속적으로 상승하자 3배 인버스 ETF인 SQQQ는 총 5회 4:1로 액면병합을 진행했습니다. 그래서 장기 주가 차트를 보면 이렇게 형편없는 것입니다.
만약 10,000 달러를 상장일부터 장기투자했다면 결과는 어떻게 되었을까요?
현재 기준 수익률은 -100%입니다. 연 단위로 살펴볼까요?
연 단위 수익률도 처참합니다.
- 2011년 수익률: -36.85%
- 2012년 수익률: -48.51%
- 2013년 수익률: -64.61%
- 2014년 수익률: -48.01%
- 2015년 수익률: -37.50%
- 2016년 수익률: -30.13%
- 2017년 수익률: -58.67%
- 2018년 수익률: -20.75%
- 2019년 수익률: -65.92%
- 2020년 수익률: -86.40%
- 2021년 수익률: -60.87%
- 2022년 수익률: 82.36%
- 2023년 수익률: -73.67%
- 2024년 수익률(진행중): -24.33%
SQQQ는 상장 후 15년 가까운 시간이 흘렀습니다. 이 기간 중 수익을 거둔 연도는 2022년 밖에 없습니다. 82.36%의 무서운 수익률입니다. 하지만 거의 모든 연도에서 큰 손실을 거두었습니다. 특히 2020년은 -86.40%의 공포가 극대화되는 경험을 했습니다. 이처럼 누적되는 데이터를 살펴본 결과 SQQQ 장기투자는 좋지 않은 선택이 될 가능성이 높습니다.
이처럼 SQQQ의 하락세에 영향을 크게 주는 요소들은 이 종목을 구성하는 기업들인데요. 현재 투자 상위 10개 기업은 아래와 같습니다.
| 순위 | 기업 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 마이크로소프트 | 8.75% |
| 2 | 애플 | 7.41% |
| 3 | 엔비디아 | 6.32% |
| 4 | 아마존 | 5.25% |
| 5 | 메타 | 4.76% |
| 6 | 브로드컴 | 4.44% |
| 7 | 알파벳 A | 2.49% |
| 8 | 알파벳 C | 2.42% |
| 9 | 테슬라 | 2.37% |
| 10 | 코스트코 홀세일 | 2.35% |
상위 10위 기업들은 대부분(49.80%) 기술주로 구성되어 있습니다. 미래 산업의 먹거리가 기술주이기 때문에 이 종목들의 상승세를 꺾기는 쉽지 않아 보입니다.
2. 높은 SQQQ 수수료
SQQQ 장기투자를 추천하지 않는 두 번째 이유는 ‘높은 수수료’입니다. SQQQ 수수료는 아래와 같은데요.
- SQQQ 연간 운용 수수료: 0.95%
미국 ETF 중 매우 높은 수수료라고 할 수 있습니다. 별로 와닿지 않으신다고요? 그렇다면 이 수수료로 장기투자했을 경우 얼마나 많은 수수료를 지불해야 하는지 보여드리겠습니다.
위 차트는 100,000달러(한화 1억 4천만 원) 투자를 한 경우입니다. 15년간 SQQQ 장기투자했다면 수수료는 무려 27,732달러(약 4,000만 원)입니다. 30년간 장기투자했다면 한화로 약 1억 5천만 원 수수료가 발생합니다. 이처럼 장기투자 예정이라면 반드시 연간 운용 수수료를 파악해야 합니다.
3. SQQQ 배당금 지급은 안정적일까?
SQQQ 배당금 지급 방식은 ‘분기 배당’입니다. 기본적으로 3, 6, 9, 12월에 지급되는데요. 하지만 SQQQ 운영 상 지급이 되지 않을 수도 있습니다. 연간 SQQQ 배당금 지급 현황을 살펴볼까요?
| 연도 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|
| 2024 | $ 0.1640 | 2024.03.20. |
2023 | $ 0.2829 | 2023.12.21. |
| $ 0.3240 | 2023.09.21. | |
| $ 0.2662 | 2023.06.22. | |
| $ 0.2045 | 2023.03.23. | |
| 2022 | $ 0.1511 | 2022.12.23 |
| 2020 | $ 0.0652 | 2020.03.26. |
2019 | $ 0.1080 | 2019.12.26. |
| $ 0.1847 | 2019.09.26. | |
| $ 0.2441 | 2019.06.26. | |
| $ 0.0291 | 2019.03.21. | |
2018 | $ 0.1029 | 2018.12.27. |
| $ 0.0667 | 2018.09.27. | |
| $ 0.0413 | 2018.06.21. | |
| $ 0.0354 | 2018.03.22. |
물론 배당금 수익을 목표로 하는 ETF는 아니지만, 필자가 가장 아쉽다고 느끼는 부분은 배당일에 대한 약속을 지키지 않는 것입니다. 분기 배당이 원칙이지만 2020년, 2022년은 연 1회 배당금만 지급되었습니다. 2021년 배당금 지급은 한 번도 이루어지지 않았습니다. 비교적 SQQQ 주가가 좋았던 2022년에도 배당금 지급 횟수가 1번뿐이라는 점은 매우 아쉽네요.
[최신 Proshares SQQQ 주가 및 배당금 확인 바로 가기!]
조금은 희망적인 사실!
자! SQQQ 장기투자는 절대 하지 말아야 할 종목임에는 분명합니다. 그럼에도 불구하고 투자할 만한 포인트는 있다고 생각하는데요. 아래 차트를 한번 볼까요?
위 차트는 QQQ의 2000년 ~ 2015년 주가입니다. SQQQ 상장이 2010년이라 차트로 표현할 수 없습니다. ‘이 기간에 투자했다면 어땠을까?’라는 가정하에 안내해 드립니다. 현재는 나스닥 100 기세가 좋지만, 이 당시 IT 버블이 무너진 후 전고점 회복까지 무려 15년이 소요되었습니다. 이렇게 긴 기간 동안 회복을 하지 못한다면 SQQQ 수익은 엄청 높을 수 있습니다. 하지만 이런 시기가 온다는 것은 드물겠죠? 이 정도 하락은 오지 않더라도 경제 주기 특성상 반드시 흔들리는 시기는 옵니다.
이처럼 하락만 하던 SQQQ 주가도 경제 흐름에 따라 크게 상승하는 모습을 보이기도 합니다. 한 가지 힌트를 드리자면 미국 기준 금리를 주목하세요. 미국 기준 금리가 지속적으로 낮아질 때 기회가 될 수 있습니다. 하지만 장기투자보다는 단기 투자로 수익을 극대화하길 바랍니다. 앞서 안내해 드린 바와 같이 SQQQ 장기투자는 추천하지 않습니다.
지금까지 SQQQ 주가 분석을 통해 장기투자를 절대 하지 말아야 할 이유를 안내해 드렸습니다. 3배 레버리지 ETF 종목인 만큼 위험도가 매우 높습니다. 주가 흐름에 잘못 편승해 하락한다면 회복이 결코 쉽지 않기 때문에 단기 투자 또는 헤지용 투자를 추천드립니다.
인기 급상승 주식 꿀팁!
- TQQQ 장기투자? 방법만 알면 대박 터집니다!
- 한국인이 좋아하는 미국 채권 ETF 순위 및 추천
- 국내, 미국 나스닥 100 ETF 비교: 성향별 종목 추천
- 국내 S&P 500 ETF 배당 VS 성장 투자 고민 해결 팁!
- 비트코인 ETF 종류 및 티커: 성향별 추천 종목 6가지
함께 알아두면 유용한 투자 꿀팁!
- 금 투자하지 마라? 인플레이션 시대 투자 방법!
- 주린이를 위한 미국주식 사는법 (수수료 비교 포함)
- 연금저축 IRP ISA 순서 포인트!(나이, 납입 금액 별)
- 외화통장 VS 외화예금: 가입 전 ‘이건’ 꼭 알아두세요
- 모햇 투자! 위험성(안전한가) 팩트 체크 5가지