미국 반도체 주가가 너무 많이 올랐다고 생각하시나요? 그렇다면 하락에 배팅을 고민하는 분들이 계실 텐데요. 이 글은 강심장을 가진 분들을 위한 미국 반도체 3배 인버스 ETF인 SOXS 주가 분석을 통한 매매 포인트를 안내해 드립니다.
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SOXS ETF 구성
대표적인 미국 반도체 ETF 시리즈는 아래와 같습니다.
- SMH, SOXX: 미국 반도체 ETF
- USD: 미국 반도체 2배 레버리지 ETF
- SOXL: 미국 반도체 3배 레버리지 ETF
위 ETF들은 반도체 지수 상승에 투자하는 대표적인 종목들입니다. SOXS는 이와 반대로 미국 반도체 지수 하락에 3배 투자하는 인버스 종목인데요. 3배 레버리지 종목인 SOXL과 티커가 비슷하지요? 맞습니다. SOXL과 SOXS는 레버리지, 인버스 투자가 주 종목인 ‘Direxion Funds’사의 작품입니다. SOXS 구성을 간단히 살펴보겠습니다.
- 종목명: Direxion Daily Semicondct Bear 3X ETF
- 티커: SOXS
- 운용사: Direxion Fund
- 상장일: 2010.03.11.
- 기초지수: ICE Seimconductor index
- 특징: ICE Seimconductor 3배 인버스
- 실부담비용: 1.03%
- 순자산총액: $ 719.32M
- 현재가(24.08.14. 기준): 25.15
- 평균 거래량: 4,891만 주
- 연간 분배율: 11.48%(분기 배당)
SOXS ETF가 상장일은 2010년 3월 11일로 무려 15년 정도 되었는데요. SOXS가 추종하는 기초지수는 필라델피아 반도체 지수에서 ICE Semiconductor index로 변경되었습니다.
거의 동일하게 주가가 흘러가고 있기 때문에 차이가 없다고 봐도 무방합니다. 그래서 ‘미국 반도체 대표 지수를 추종하는구나’라고 생각하시길 바랍니다.
3배 인버스 특성상 연 수수료는 1.03%로 매우 높은 편입니다. 필자는 ETF 투자 전 수수료를 반드시 체크하는데요. 단기 투자라면 상관없지만, 장기투자라면 이 비용은 매우 커지기 때문입니다.
위 예시는 SOXS를 10만 달러(약 1억 3천만 원)을 장기투자한 경우 수수료입니다. 10년 동안 발생한 수수료는 16,319달러(약 2,200만 원)이나 됩니다. 20년 장기투자라면 약 7,000만 원의 수수료가 발생합니다.
SOXS 배당금은 어떨까요? 지난 5년간 배당금을 확인해 보겠습니다.
| 연도 | 배당금 |
|---|---|
| 2024년(진행 중) | -2분기: $0.2748 -1분기: $0.0413 |
| 2023년 | -4분기: $ 0.0697 -3분기: $ 0.1595 -2분기: $ 0.1193 -1분기: $ 0.1879 |
| 2022년 | -$0.0741 |
| 2021년 | – |
| 2020년 | -$0.0535 |
2024년 2분기 배당금은 0.2748달러로 높은 편입니다. 그런데요. 너무 널뛰기 배당금입니다. 제대로 된 배당금을 지급하기 시작한 시기는 2023년입니다. 심지어 2021년 배당금 지급은 전혀 하지 않았네요. SOXS은 배당금을 노리고 투자하는 종목이 아니긴 하지만 조금 아쉬움은 생기는 마음은 어쩔 수 없나 봅니다.
SOXS 주가가 날뛰는 이유!
최근 1개월 SOXS 주가를 확인해 볼까요?
최저 $ 17에서 최대 $ 40까지 큰 폭의 상승과 하락이 이어지고 있는데요. 크게 와닿지 않는다면 아래 표를 확인해 보겠습니다.
| 날짜 | 종가 | 변동 % |
|---|---|---|
| 2024-08-14 | 25.97 | 0.93% |
| 2024-08-13 | 25.73 | -12.06% |
| 2024-08-12 | 29.26 | -1.68% |
| 2024-08-09 | 29.76 | 1.74% |
| 2024-08-08 | 29.25 | -20.69% |
| 2024-08-07 | 36.88 | 8.69% |
| 2024-08-06 | 33.93 | -2.47% |
| 2024-08-05 | 34.79 | 4.66% |
| 2024-08-02 | 33.24 | 16.80% |
| 2024-08-01 | 28.46 | 21.57% |
| 2024-07-31 | 23.41 | -20.21% |
| 2024-07-30 | 29.34 | 10.84% |
| 2024-07-29 | 26.47 | 0.72% |
| 2024-07-26 | 26.28 | -6.01% |
| 2024-07-25 | 27.96 | 6.76% |
| 2024-07-24 | 26.19 | 15.83% |
| 2024-07-23 | 22.61 | 4.68% |
| 2024-07-22 | 21.6 | -12.55% |
| 2024-07-19 | 24.7 | 9.20% |
| 2024-07-18 | 22.62 | -0.57% |
| 2024-07-17 | 22.75 | 21.08% |
| 2024-07-16 | 18.79 | -1.93% |
| 2024-07-15 | 19.16 | 0.10% |
최근 한 달 SOXS 주가 변동률입니다. 어떻습니까? 마치 비트코인 주가를 보는 것 같지 않습니까? 3배 ETF 종목이기 때문에 당연히 변동폭이 크지만 이것에 기인하는 기초지수는 미국 반도체 지수이기 때문입니다.
여러분들께서 익히 들어본 S&P 500, 나스닥 100 지수와 비교해 보면 결과는 어떨까요?
최근 5년 이 지수들을 대표하는 ETF 주가 변동폭입니다. 미국 반도체 지수가 가장 주가 변동률이 크고, S&P 500 지수가 변동률이 가장 낮습니다. 필자가 위 차트를 안내해 드리는 이유는 사실 S&P 500 지수에 나스닥 100, 미국 반도체 지수에 해당하는 기업들이 포함되어 있기 때문입니다. 가장 많은 기업이 포함된 S&P 500은 안정적인 투자에 적합합니다. 미국 나스닥 100은 소위 잘나가는 기술주 100개에 해당하는 종목입니다. 현재 미국에서 가장 핫한 섹터가 반도체죠? 이 기술주 100개에서 상위에 해당하는 종목들이 바로 미국 반도체 기업입니다. 그래서 주가 상승, 하락률이 가장 큽니다. 여기에 3배 인버스까지 추가했으니 주가 변동률은 훨씬 커지는 것입니다.
SOXS ETF의 장기 차트를 확인해 보겠습니다.
어떻습니까? 처참하지요? 반도체는 지속적으로 성장했기 때문에 SOXS 주가는 엉망이 되었습니다. 이렇게 생각하면 될 것 같습니다. 우리가 현재 누리고 있는 빨라진 환경입니다. 스마트폰을 예로 들어볼까요? 실제 체감하기 어렵습니다만, 비약적으로 성능 향상이 되었습니다. 이는 반도체 기술의 성장이 있었기 때문에 가능합니다. 통신 분야도 마찬가지인데요. 예전에는 고화질로 볼 수 없었던 유튜브와 같은 스트리밍 서비스도 반도체 기술의 성장이 있었기 때문입니다. 이처럼 반도체는 꾸준히 성장을 이어갈 것입니다.
SOXS 주가를 보면 마치 상장폐지할 것 같은 차트인데요. 하지만 상장폐지는 되지 않습니다. 다만, 주식의 액면분할과 같은 ‘액면 합병’이 이루어집니다. 주가가 지속적으로 하락하면 정상적인 투자 유도를 위해 ‘액면 합병’이 이루어집니다. SOXS ETF도 장기적으로 하락했기 때문에 8번의 액면 합병이 이루어졌는데요.
- 2024년 4월 15일: 1:10 액면 합병
- 2022년 3월 28일: 1:10 액면 합병
- 2020년 8월 28일: 1:12 액면 합병
- 2019년 6월 28일: 1:10 액면 합병
- 2017년 5월 1일: 1:5 액면 합병
- 2015년 5월 20일: 1:4 액면 합병
- 2013년 8월 20일: 1:4 액면 합병
- 2011년 2월 24일: 1:5 액면 합병
이와 같이 발행한 주식을 합병함으로써 명맥을 유지하고 있습니다. (미국 ETF는 주가가 크게 떨어지면 액면 합병을 통해 종목 유지합니다.) 위 차트와 같이 예전 주가가 높아 보이는 이유도 액면 합병 때문입니다. 그렇다면 SOXS 장기투자는 무조건 하지 말아야 할까요?
SOXS ETF 장기투자?
SOXS 주가를 보면 장기투자하기 두려워지는 차트입니다. 사실 장기투자는 관점에 따라 기간의 차이가 있지만, 계속 적립하는 장기투자는 절대 금지입니다. 필자가 따로 말씀드리지 않더라도 차트만 보면 수긍이 가는 부분이죠?
현실적인 투자 방법은 SOXX와 같은 정배율 ETF 비중을 가장 많게 유지하고, 이에 대한 헤지용(5% 이내)으로 투자하시길 바랍니다. 만약 하락장에 투자한다면 6개월 ~ 12개월을 넘지 않는 투자를 추천드립니다. 역사적인 기록을 보면 하락기간이 12개월을 넘는 경우는 한 번도 없었습니다. 이 기간은 하락장이 오면 당연히 미국 정부에서 다양한 부양책을 제시하기 때문에 주가가 회복하는 시간이라고 보면 될 것입니다.
[당신을 위한 미국 반도체 ETF 추천 종목 9가지!]
지금까지 SOXS 주가 분석을 통한 투자 요령을 안내해 드렸습니다. 변동성이 큰 미국 반도체 지수에 3배 인버스까지 더해주니 마치 롤러코스터와 같은 종목이라고 할 수 있습니다. 장기적인 전망은 반도체가 발전할 수밖에 없는 경제 구조이기 때문에 주가 하락기에 잠깐 투자하는 방식 또는 헤지 수단으로 최소 비율을 보유하는 것을 추천드립니다. 또한, 수수료가 높기 때문에 이를 함께 고려하시길 바랍니다. 항상 여러분의 성공하는 투자를 응원합니다.
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