당신을 위한 미국 반도체 ETF 추천 종목 9가지!

미국 반도체 기업들의 주가가 하늘을 찌르고 있습니다. 이에 따라 미국 반도체 ETF도 인기가 나날이 높아지고 있는데요. 여러분께 알맞은 종목을 선택할 수 있도록 9가지 ETF를 분석을 통해 알아보겠습니다.


목록


순위별 미국 반도체 ETF 추천

이 챕터에서 안내하는 미국 반도체 ETF 추천 종목은 시가 총액이 높은 순서입니다. 즉, 대중에게 인기가 많은 종목인데요. 많이 알려진 SOXX ETF보다 SMH ETF의 시가총액이 더 높습니다. 왜 그런지 인기 있는 5종목을 분석해 보겠습니다. 아래 해당 종목들의 구성을 확인해 볼까요?

구성VanEck Semiconductor ETFiShares Semiconductor ETFFirst Trust Nasdaq Semiconductor ETFSPDR@ S&P Semiconductor ETFInvesco Semiconductor ETF
티커SMHSOXXFTXLXSDPSI
유형ETFETFETFETFETF
기초자산주식주식주식주식주식
특징미국 반도체 ETF미국 반도체 ETF미국 반도체 ETF미국 반도체 ETF미국 반도체 ETF
기초지수MVIS US Listed Semiconductor 25 NR USDNYSE Semiconductor TR USDNasdaq US Smart Semiconductor TR USDS&P Semi Select Industry TR USDDynamic Semiconductor Intellidex TR USD
실부담비용0.3500%0.3500%0.6000%0.3500%0.5700%
발행사VanEclISharesFirst Trust Advisors L.P.SPDR State Street Global AdvisorsInvesco
상장일2011.12.20.2001.07.10.2016.09.20.2006.01.31.2005.06.23.
순자산총액$ 24,881.6M$ 15,603.0M$ 1,607.1M$ 1,543.5M$ 902.63M
현재가
(2024.06.23. 기준)
264.89249.78100.68248.1162.25
평균 거래량740.66만주308.58만주3.77만주3.33만주6.28만주
연 분배율(배당률)0.43%0.59%0.51%0.23%0.23%

사람들이 가장 많이 투자하는 순서는 아래와 같은데요.

  1. SMH
  2. SOXX
  3. FTXL
  4. XSD
  5. PSI

VanErk사의 미국 반도체 ETF인 ‘SMH’의 인기가 가장 좋습니다. 그다음은 ‘SOXX’입니다. 상장된 지 무려 20년이 지난 SOXX보다 SMH의 인기가 더 좋은 이유는 무엇일까요? 바로 ETF를 구성하고 있는 ‘기초지수’ 때문입니다.

위에서 안내하는 5개의 ETF는 각각 모티브로 하고 있는 기초지수가 모두 다른데요. 예를 들어 SMH는 ‘MVIS US Listed Semiconductor 25 Index’를 기초지수로 투자되고 있습니다. 이 지수를 구성하는 기업은 반도체 또는 반도체 장비 관련 사업 매출 비중이 50% 이상인 기업을 대상으로 하며, 시총과 일평균 거래량을 고려해 25종목을 선정합니다.

이와 같이 미국 반도체 ETF는 고유의 벤치마크 기초지수가 다릅니다. 그로 인해 ETF를 구성하는 종목과 구성 비중이 다르겠지요? 아래 표를 확인해 볼까요?

구성SMHSOXXFTXLXSDPSI
구성비중 1엔비디아
(25.07%)
엔비디아
(11.48%)
엔비디아
(11.48%)
퍼스트 솔라
(4.12%)
브로드컴
(5.95%)
구성비중 2TSMC
(12.74%)
브로드컴
(9.29%)
퀄컴
(9.64%)
마이크론 테크놀로지
(3.98%)
엔비디아
(5.55%)
구성비중 3브로드컴
(8.50%)
퀄컴
(7.53%)
브로드컴
(9.28%)
엔비디아
(3.92%)
마이크론 테크놀로지
(5.40%)
구성비중 4퀄컴
(4.99%)
마이크론 테크놀로지
(5.68%)
어플라이드 머티어리얼즈
(8.23%)
브로드컴
(3.49%)
램 리서치
(5.23%)
구성비중 5마이크론 테크놀로지
(4.67%)
AMD
(5.38%)
인텔
(4.76%)
시러스 로직
(3.47%)
어플라이드 머티어리얼즈
(5.23%)
구성비중 6ASML
(4.33%)
TSMC
(4.32%)
엠코 테크놀로지
(4.33%)
퀄컴
(3.38%)
퀄컴
(4.97%)
구성비중 7어플라이드 머티어리얼즈
(4.31%)
KLA
(4.24%)
KLA
(4.24%)
크레도 테크놀로지
(3.32%)
애널로그 디바이시스
(4.71%)
구성비중 8텍사스 인스트루먼트
(4.21%)
어플라이드 머티어리얼즈
(4.12%)
애널로그 디바이시스
(4.11%)
임핀지
(3.22%)
AMD
(4.20%)
구성비중 9램 리서치
(4.09%)
애널로그 디바이시스
(4.12%)
텍사스 인스트루먼트
(3.93%)
셈텍
(3.19%)
크레도 테크놀로지
(3.59%)
구성비중 10KLA
(3.47%)
텍사스 이스트루먼트
(3.93%)
램 리서치
(3.89%)
SI타임
(3.15%)
엠코 테크놀로지
(3.05%)

SMH ETF에서 가장 많은 구성 비중을 가진 종목은 ‘엔비디아’입니다. 무려 25.07%나 구성되어 있네요. 대만 반도체 파운드리 기업인 TSMC의 비중도 12.74%나 됩니다. SOXX의 경우 ‘엔비디아’ 비중이 11.48%, 브로드컴, 퀄컴 등 순위로 구성되어 있습니다. XSD, PSI의 경우 일정 비율로 기업들이 구성되어 있습니다.

위 표를 보면 대략적인 차트 흐름이 예상할 수 있는데요. 위 5개 종목의 주가 흐름을 확인해 볼까요?

미국 반도체 etf 추천

2024년 6월 기준 나스닥 100 시총 3위 기업인 엔비디아의 구성 비중에 따라 위 차트 흐름을 알 수 있습니다. 최근 1년간 급상승한 엔비디아의 비중이 가장 많은 ‘SMH ETF’ 주가 흐름이 가장 우수합니다.

국내 미국 반도체 etf
무서운 성장세를 보이는 엔비디아

그렇다면 위 종목들의 기업 구성은 나스닥 100에 얼마나 포함되어 있을까요?

  • SMH: 9개
  • SOXX: 9개
  • FTXL: 9개
  • XSD: 4개
  • PSI: 8개

소위 잘나가는 기업들의 비중이 많이 포함되어 있는 미국 반도체 ETF의 주가 흐름이 좋을 수밖에 없겠지요? 반대로 해석하자면 일부 기업들의 비중이 너무 편향되어 있다면 주가 하락 시 더 큰 하락폭이 발생할 수 있다는 점을 알아두시길 바랍니다.

성장주들은 배당금이 없기로 유명한데요. 이 ETF들은 많지는 않지만 배당금을 지급합니다. 아래 표를 확인해 볼까요?

연도SMHSOXXFTXLXSDPSI
2023$ 1.0427
(0.86%)
$ 1.5041
(0.98%)
$ 0.4896
(0.75%)
$ 0.7032
(0.39%)
$ 0.4419
(0.52%)
2022$ 1.2005
(0.71%)
$ 1.4558
(0.97%)
$ 0.4709
(0.52%)
$ 0.7386
(0.24%)
$ 0.6128
(0.54%)
2021$ 0.7867
(0.58%)
$ 1.1508
(0.70%)
$ 0.2026
(0.32%)
$ 0.2341
(0.17%)
$ 0.214
(0.16%)
2020$ 0.7511
(4.04%)
$ 1.0249
(1.16%)
$ 0.2877
(0.84%)
$ 0.4371
(0.47%)
$ 0.2155
(0.28%)
2019$ 3.1833
(1.55%)
$ 1.0329
(1.19%)
$ 0.3805
(0.74%)
$ 0.5408
(0.83%)
$ 0.3497
(0.62%)
2018$ 0.8190
(1.40%)
$ 1.7171
(1.00%)
$ 0.1817
(0.50%)
$ 0.7529
(0.72%)
$ 0.3671
(0.70%)
2017$ 0.6980
(0.71%)
$ 0.5094
(0.97%)
$ 0.1419
(0.30%)
$ 0.4107
(0.61%)
$ 0.1053
(0.20%)
2016$ 0.2880
(1.94%)
$ 0.4405
(1.22%)
$ 0.0274
(0.01%)
$ 0.3565
(0.61%)
$ 0.2439
(0.85%)
2015$ 0.5705
(1.22%)
$ 0.3849
(1.70%)
$ 0.2528
(0.50%)
$ 0.0396
(0.01%)
2014$ 0.3160
(1.31%)
$ 0.4841
(1.11%)
$ 0.1844
(0.48%)
$ 0.4518
(2.08%)

배당률로 평가하자면 SMHSOXX가 우수합니다. 하지만 배당금이 크지 않기 때문에 보너스 개념으로 접근하시길 바랍니다.


[최근 SMH ETF 배당금 확인하기]

[최근 SOXX ETF 배당금 확인하]


지금까지 안내해 드린 정보를 바탕으로 미국 반도체 ETF 추천 종목은 2가지입니다.

  • SMH: 단기, 중기 투자 추천
  • SOXX: 장기 투자 추천

공격적인 투자로 성과 극대화를 노린다면 ‘SMH’ ETF를 추천드립니다. 잘나가는 기업의 비중이 크기 때문입니다. SMH ETF를 조금 더 분석해 볼까요?

미국 반도체 etf 국내

만약 2001년부터 SMH에 10,000달러를 투자했다면 11배에 가까운 수익을 얻을 수 있습니다. 결과만 보면 높은 수익률에 감탄을 할 것입니다. 하지만 고통을 견뎌야 하는 구간이 있었는데요.

  • 연 평균 수익률: 10.98%
  • 최대 하락폭(MDD): -72.09%

2001년에 투자했다면 무려 14년 동안 하락을 견뎌야 했습니다. 이 구간의 가장 큰 하락은 -72.09%로 1억 투자했다면 약 7,000만 원의 손실을 견뎌야 했습니다. 필자가 SMH의 역사를 안내해 드리는 이유는 언제든지 다시 발생할 수 있기 때문입니다. 현재만 보면 아름다운 우상향이지만 크게 하락할 수 있다는 점 명심하시길 바랍니다.

SOXX ETF의 경우는 어떨까요?

미국 반도체 etf soxx

장기투자했을 때 SMH 보다 우수한 성과를 보여주었습니다. 투자 안전성은 어떨까요?

  • 연 평균 수익률: 12.03%
  • 최대 하락폭(MDD): -61.63%

연평균 수익률은 SMH 보다 높고, 최대 하락폭은 더 낮습니다. 미국 반도체 ETF 장기투자는 SOXX를 추천드립니다.

미국 반도체 3배 etf
단기, 중기 투자: SMH, 장기투자: SOXX 추천

미국 반도체 레버리지 ETF

미국 반도체 레버리지 ETF는 수익의 극대화를 위해 존재하는 종목입니다. 나스닥 100 지수보다 변동성이 큰 지수가 미국 반도체 지수인데요. 이에 2배, 3배 레버리지에 투자한다는 것은 큰 모험일 수 있습니다. 어떤 종목들이 있을까요?

구성USDSOXL
유형ETFETF
기초자산주식주식
기초지수DJ US Semiconductors TR USDNYSE Semiconductors TR USD
배율2배3배
실부담비용1.03%0.92%
발행사ProSharesDirexion Funds
상장일2007.01.30.2010.03.11.
순자산총액$ 1,296.4M$ 10.553.3M
현재가
(2024.06.24.. 기준)
$ 146.59$ 58.20
평균 거래량38.28만주5,817.32만주
연간 분배율0.02%0.35%

USD ETF는 미국 반도체 2배 레버리지 종목으로 DJ Semiconductor TR USD를 기초지수로 채택하고 있습니다. SOXL은 미국 반도체 3배 레버리지 종목으로 SOXX와 동일한 NYSE 반도체 지수를 기초지수로 채택하고 있습니다. 즉, SOXX 3배 버전이라고 할 수 있습니다.

그렇다면 3배 레버리지 종목인 SOXL의 변동폭이 더 클 것이라고 예상됩니다.

필라델피아 반도체 etf

3배 레버리지 ETF인 SOXL 보다 오히려 2배 레버지리 ETF인 USD의 변동폭이 더 큽니다. 어떻게 이런 일이 발생할까요? 원인은 기초지수의 구성 때문입니다.

구성USDSOXL
구성비중 1엔비디아
(30.13%)
ICE Semiconductor Index Swap
(34.08%)
구성비중 2Dj U.S. Semiconductors Index Swap
(12.08%)
엔비디아
(7.22%)
구성비중 3브로드컴
(7.50%)
브로드컴
(6.13%)
구성비중 4Dj U.S. Semiconductors Index Swap
(6.88%)
퀄컴
(4.79%)
구성비중 5Dj U.S. Semiconductors Index Swap
(5.57%)
Jp Morgan 100 Us Trsy Capital 3163
(4.34%)
구성비중 6Dj U.S. Semiconductors Index Swap
(4.50%)
AMD
(3.58%)
구성비중 7Dj U.S. Semiconductors Index Swap Bnp Paribas
(4.39%)
마이크론 테크놀로지
(3.55%)
구성비중 8Dj U.S. Semiconductors Index Swap
(4.00%)
TSMC
(2.77%)
구성비중 9AMD
(2.38%)
KLA
(2.72%)
구성비중 10United States Treasury Bills 0%
(2.33%)
애널로그 디바이시스
(2.64%)

2배 레버리지 종목인 USD ETF가 3배 레버리지 종목보다 변동성이 더 큰 이유는 역시 엔비디아의 구성 비율 때문입니다. USD의 경우 엔비디아의 비중이 30% 넘습니다. 하지만 SOXL의 경우 7%를 조금 넘습니다. 이것이 바로 USD가 SOXL 보다 현재 주가가 훨씬 높은 상승을 할 수 있는 이유입니다.

하지만 역사적인 데이터를 살펴보면 조금 다릅니다.

미국 반도체 etf 비교

최근 주가는 USD의 수익률이 훨씬 높으나 역사적 데이터는 다릅니다. 전형적인 2배, 3배 모습을 보여주고 있습니다.

  • 연 평균 수익률:
    • USD: 38.00%
    • SOXL: 36.20%
  • 최대 하락폭(MDD):
    • USD: -73.50%
    • SOXL: -86.91%

레버리지 종목은 최대 하락폭이 매우 높기 때문에 이를 견딜 수 있는 분들은 달콤한 열매를 얻을 수 있을 것입니다. 높은 위험성에도 불구하고 SOXL은 미국 반도체 ETF 시총 3위를 달리고 있는 인기 ETF입니다.

레버리지 ETF는 반드시 주의해야 할 사항이 있습니다. 바로 수수료인데요. 레버리지, 인버스 ETF 특성상 높은 수수료를 항상 염두에 두시길 바랍니다.


[SOXL ETF 주가 전망: 구성종목 파헤치기!]


미국 반도체 인버스 ETF

미국 반도체 지수가 최고점인 거 같나요? 그렇다면 미국 반도체 인버스 ETF를 고려해 보세요. 대표적인 인버스 ETF는 아래와 같습니다.

구성SSGSOXS
유형ETFETF
기초자산주식주식
기초지수DJ US Semiconductor Sector TR USDNYSE Semiconductor Sector TR USD
배율-2배-3배
실부담비용1.74%1.03%
발행사ProSharesDirexion Funds
상장일2007.01.30.2010.03.11.
순자산총액$ 5.9M$ 947.2M
현재가
(2024.06.24. 기준)
7.3422.13
평균 거래량13.43만주4,751.36만주
연간 분배율14.24%14.16%

인버스 종목은 레버지리 종목보다 인기가 좋지 않습니다. 그 이유는 장기투자에 부적절하기 때문인데요. 반도체 지수를 장기적인 관점에서 보자면 결국 우상향하기 때문에 장기 투자도 좋은 방법이지만, 인버스 종목의 장기 투자는 손실 시 회복하기 쉽지 않습니다. 특히, 2배, 3배 종목은 헤어나올 수 없습니다.

미국 반도체레버리지 etf

1배 미국 반도체 ETF인 SOXX와 -2배, -3배 종목 비교한 차트입니다. 위 차트는 최근 2년 정도 차트인데요. 인버스 ETF 종목인 SSG, SOXS의 주가는 0에 수렴하고 있습니다.

미국반도체 주가

10년 이상 장기투자한 결과입니다. 전혀 회복하지 못하고 0달러에 수렴하는 모습입니다. 미국 반도체 인버스 ETF에 투자를 고려하고 있다면 1년 이내의 짧은 기간 투자를 추천드립니다. 다시 한번 말씀드리지만 인버스 종목의 장기 투자는 다시 회복할 수 없을 수 있습니다.


지금까지 미국 반도체 ETF 9종에 대해 분석해 보았습니다. 반도체 지수 자체가 변동성이 크기 때문에 레버리지, 인버스 종목은 손실폭을 견딜 수 있는 분들만 투자하시길 바랍니다. 반도체 기업들은 나스닥 지수와 함께 간다고 해도 무방합니다. 미래의 먹거리이기 때문이죠. 장기적인 관점으로 보자면 우상향은 틀림없으나, 주가의 변동성은 매우 큰 편이기 때문에 몰빵보다는 비중 투자를 추천해 드립니다.


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