비트코인 반감기 차트를 보면 일정한 패턴이 있다는 사실을 알고 계시나요? 그렇다면 패턴을 이용해 막연히 투자하면 될까요? 이 글은 비트코인 반감기에 대해 알아보고 매수 포인트를 분석해 보겠습니다.
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비트코인 반감기 날짜, 뜻
비트코인 반감기 뜻을 한마디로 말씀드리자면 ‘비트코인에 대해 희소성을 부여함으로써 가치를 잃지 않게 하기 위함’입니다. 반감기는 반으로 줄어드는 시간을 뜻하는데요. 비트코인은 ‘채굴량’에 해당됩니다. 처음 비트코인이 세상에 나왔을 때 한 블록 당 50BTC를 채굴할 수 있었는데요. 4년 후 반감기가 이루어져 25BTC로 줄어들었습니다. 4년마다 채굴할 수 있는 양이 줄어들어 2024년 6월 현재 3.125BTC까지 내려와 있습니다.
그렇다면 반감기 날짜는 딱 정해져 있을까요? 그렇지는 않습니다. 채굴 작업자들이 21만 개의 블록을 채굴할 때마다 반감기는 이루어집니다. 그 기간을 계산해 보니 약 4년이 소요되는 것이고, 정확한 날짜는 1일 ~ 2일 차이가 발생합니다. 아래는 역대 비트코인 반감기 날짜인데요.
구분 | 날짜 | 반감기 후 채굴량 |
---|---|---|
1차 비트코인 반감기 | 2012.11.27. | 25 BTC |
2차 비트코인 반감기 | 2016.07.09. | 12.5 BTC |
3차 비트코인 반감기 | 2020.05.11. | 6.25 BTC |
4차 비트코인 반감기 | 2024.04.20. | 3.125 BTC |
5차 비트코인 반감기 | 2028.04.17.(예상) | 1.5625 BTC |
6차 비트코인 반감기 | 2032 | 0.78125 BTC |
7차 비트코인 반감기 | 2036 | 0.396025 BTC |
반감기가 이루어질수록 결국 가치는 올라갈 수밖에 없게 되겠지요? 그렇다면 적립식으로 매수하거나, 큰 목돈을 한 번에 투자해 시간이 지나기만 하면 수익은 보장됩니다. 그런데요. 등락폭이 큰 비트코인 차트를 보면 호락호락하지 않습니다.
비트코인 반감기가 미치는 영향?
우선 비트코인 주가 차트를 확인해 보겠습니다.
1차 비트코인 반감기 후 3달러였던 비트코인 가격은 2024년 4차 반감기 후 무려 23,000배 상승했는데요. 전체적인 차트를 보면 반감기 후 일정 기간이 지나면 크게 상승하는 모습을 볼 수가 있습니다. 회차별 가격 변동을 조금 세부적으로 살펴볼까요?
1차 ~ 3차 반감기 후 최고 정점을 달성한 차트입니다. 각 반감기 별 최고 정점 도달 시기 및 상승률은 아래와 같습니다.
- 1차 반감기 후 정점: 1년 소요 ($12.1 > $1237.6)
- 2차 반감기 후 정점: 1년 6개월 소요 ($651.8 > $19,345.5)
- 3차 반감기 후 정점: 1년 소요 ($8579.58 > $59,978)
- 4차 반감기 후 정점: 진행 중
각 회차별 비트코인 반감기 패턴을 살펴보면 정점은 약 1년 ~ 1년 6개월 후입니다. 이는 앞으로 발생할 반감기 후 최고점 예측에 큰 힌트가 될 수 있습니다. 하지만 이보다 더 중요한 사실을 간과하면 안 됩니다. 고점이 있다면 반드시 저점도 발생하기 때문입니다.
위 차트는 각 회차별 고점 후 최저점까지 나타내고 있는데요. 회차별 최저점 도달 시기 및 하락률은 아래와 같습니다.
- 1차 정점 후 최저점: 1년 소요 (-87% 하락)
- 2차 정점 후 최저점: 1년 소요 (-84% 하락)
- 3차 정점 후 최저점: 1년 소요 (-77% 하락)
- 4차 진행 중
급격한 상승세 이후 1년 만에 90% 가까이 하락하는 패턴이 반복되었습니다. 어떻습니까? 여러분들이라면 견딜 수 있겠습니까? 단언컨대 대부분의 투자자들은 손절할 것입니다.
위 차트는 4차 비트코인 반감기가 이루어진 모습입니다. 이제 우리는 최고점과 매도 포인트를 예측해야 합니다. 그렇게 하기 위해 필자는 몇 가지 지표를 이용합니다.
비트코인 매수 포인트 찾기 위한 지표
앞서 반감기 이후 최고점, 최저점까지 소요되는 시간은 약 2년 정도입니다. 반감기가 희한하게도 경제 변동 주기와 흡사한 현상을 보이고 있습니다. 특히, 안전 자산인 금과 비슷한 사이클로 진행됩니다. 비트코인 발행 초기는 시장의 관심이 크지 않아 지표를 이용한 분석이 난해했는데요. 현재는 인플레이션, 금리 주기와 맞아떨어지고 있습니다. 2024년 초 비트코인 현물 ETF의 제도권 편입으로 주기가 조금 달라지긴 했지만 이에 맟춰 대응하면 되기 때문에 큰 걱정은 하지 않아도 됩니다.
필자가 참고하는 지표는 4가지입니다.
- 미국 인플레이션 지수
- 미국 인플레이션(월간)
- 미국 기준 금리
- RSI(상대강도지수)
미국 인플레이션 지수
미국 인플레이션 지수는 물가 변동 흐름을 확인할 수 있습니다. 물가가 오르게 되면 미국 기준 금리도 결국 오르게 되는데요. 비트코인 발행 초기에는 인플레이션 지수와 상관성을 찾기 어려웠지만 2016년부터 의미 있는 데이터를 확보할 수 있었습니다. 현재 비트코인 흐름은 금리 선행 지표인 인플레이션 지수를 따라가는데요. 이 지수가 하락하면 비트코인 가격이 낮아집니다.
미국 인플레이션(월간)
비트코인 최저점을 확인하기 위해 필자가 이용하는 지표입니다. 월간 인플레이션 지수인데요. 앞서 안내해 드린 미국 인플레이션 지수는 연속적인 물가 변동의 큰 흐름을 판단하는 것입니다. 하지만 월간 인플레이션 지수는 월 단위로 끊어 확인할 수 있기 때문에 매수 포인트를 선택에 도움이 됩니다.
미국 기준 금리
미국 기준 금리 지수는 2016년부터 비트코인 가격 흐름 예측에 도움이 되는 지표입니다. 기준 금리는 물가 변동을 조치하기 위한 후행적 행위입니다. 그래서 물가 변동 흐름보다 늦을 수밖에 없습니다. 하지만 이 지표를 참고하면 어느 정도 매도 포인트를 찾을 수 있습니다.
RSI(상대강도지수)
상대 강도 지수(RSI)는 세부적인 매수, 매도 포인트를 선택할 수 있는 보조 지표입니다. 보통 RSI 지수가 70% 이상이라면 매도 포지션으로 대응하고, RSI 지수가 30% 이하라면 매수 포지션으로 대응합니다.
비트코인 RSI 지표 매수, 매도 타이밍 잡는 방법은 아래 링크를 통해 확인할 수 있습니다.
비트코인 반감기 차트 분석: 투자 포인트 찾기!
앞서 안내해 드린 4개 지표를 활용해 비트코인 반감기 기준으로 투자 포인트를 찾아보겠습니다. 반감기 기준 투자는 단타는 추천하지 않습니다. 최소 1년 ~ 2년 정도 경제 주기 흐름에 맞는 패시브 투자를 추천드립니다.
1차 비트코인 반감기 차트 분석
1차 반감기 이후 차트 분석을 진행해 보겠습니다. 사실 비트코인 발행 초기 시절이기 때문에 시장의 큰 관심을 받지 못한 시기입니다. 그래서 현재 패턴과는 다른 점 참고 바랍니다.
비트코인 반감기 후 약 1년 정도 지나 최고점을 나타내는 모습을 보이고 있습니다. 미국 기준금리를 살펴볼까요?
2008년 경제 위기를 극복하지 못한 상황이기 때문에 금리는 최저점입니다. 기준 금리를 통해 확인할 수 있는 방법은 없습니다.
장기간 제로 금리로 인해 물가지수는 계속 내려가고 있는 모습을 보입니다.
2012년에만 3번의 마이너스 물가를 기록합니다. 이는 물가 저점이라고 판단할 수 있습니다. 그렇다면 미래에는 물가가 올라갈 수 있다고 예측할 수 있습니다. 이는 비트코인 매수 포인트라고 할 수 있는데요. 아래 사진을 확인해 볼까요?
월간 인플레이션 지수가 음봉(-)을 나타내면 매수 시기로 활용할 수 있습니다. 음봉 또는 0%에 가까워질수록 매수 시기가 다가옴을 알 수 있습니다.
2014년 말 ~ 2015년 초는 인플레이션 지수가 연속적 음봉을 기록하면서 비트코인 가격 또한 고점 이후 최저점을 기록하게 됩니다. 이때 좋은 매수 포인트라고 할 수 있습니다. 이제 2차 반감기로 넘어갑니다.
2차 비트코인 반감기 차트 분석
1차 상승기 이후부터 대중의 관심을 받게 된 비트코인은 2차 반감기 후 패턴이 조금 변화합니다.
2차 반감기 후 약 1년 6개월이 지난 2017년 12월 17일 최고점을 기록하게 되는데요. 이 기간을 분석해 보겠습니다.
2016년부터 물가는 슬금슬금 올라왔는데요. 당연히 비트코인 가격도 슬금슬금 올라옵니다.
월간 인플레이션 지수도 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 앞선 1차와 달라진 모습은 바로 미국 기준금리인데요.
인플레이션 억제를 위해 기준 금리를 높이게 됩니다. 기준 금리를 올리기 시작했다는 것은 비트코인 가격이 최고점이 다가온다는 뜻입니다.
위 패턴으로 알 수 있는 사실은 어느 정도 금리 상승까지 비트코인 가격은 오릅니다. 비트코인 가격이 꺾였다는 것은 물가는 내려가기 시작했다는 의미입니다. 하지만 금리는 물가가 안정화 될 때까지 지속적으로 올리는데요. 금리 고점을 다질 때 비트코인 가격은 해당 사이클의 최저점을 기록합니다.
3차 비트코인 반감기 차트 분석
3차 비트코인 반감기 패턴은 조금 특이한데요. 고점을 두 번이나 기록했습니다. 반감기 후 최고점 기록은 1년 ~ 1년 6개월 정도 소요되었습니다. 모두 아시다시피 이 기간은 코로나19로 경제 위기가 발생했는데요.
전 세계 위기로 인플레이션 지수는 바닥을 기록합니다. 월간 인플레이션 지수도 확인해 볼까요?
크게 하락한 모습을 볼 수 있습니다. 그렇다면 비트코인 매수 시기가 도래했다는 것을 알 수 있습니다. 당연히 미국도 이에 대응하기 위해 급격하게 금리를 내리게 되는데요.
급격한 금리 인하(제로 금리)로 비트코인 가격은 사상 최대를 기록합니다. 경제 위기로 인해 시중에 너무 많이 풀려버린 달러와 제로 금리의 영향으로 급격한 인플레이션이 발생하는데요.
그 뜻은 곧 기준 금리를 인상할 것(물가 상승 억제)이라는 의미이죠. 그래서 물가 상승을 확인 후 분할 매도로 수익을 극대화해야 합니다.
급격히 오른 물가를 잡기 위해 금리 또한 급격하게 올리는 모습입니다. 앞선 3차와 같이 비트코인 가격은 금리 인상과 함께 떨어집니다. 월간 인플레이션을 참고해 최저점 매수를 준비해야 합니다.
4차 비트코인 반감기 차트 분석
4차 비트코인 반감기는 또다시 진화했습니다. 반감기 도래 시점에 이미 전 고점을 넘었는데요. 이는 비트코인 현물 ETF 승인과 밀접한 관련이 있습니다. 현물 비트코인 ETF 승인이 되었다는 뜻은 제도권 금융 자산으로 인정하겠다는 의미입니다. 그로 인해 수요가 몰려 예상보다 빠르게 전 고점에 도달한 것입니다.
그렇다면 앞으로 비트코인 가격은 어떻게 될까요? 현재 미국 기준금리도 최고점입니다. 인플레이션 지수를 볼까요?
인플레이션 지수가 떨어지고 있습니다. 이 뜻은 미국 기준 금리 하락을 예상하는데요. 기준 금리가 내려간다는 의미는 비트코인 상승을 의미합니다. 그래서 필자는 현재 비트코인 추가 상승을 예상합니다. 최고점 시기는 비트코인 반감기 1년 후(2025년 5월 예상) 정도 될 것으로 예상됩니다.
비트코인 반감기 카운트다운
다음 반감기는 2028년 4월 17일 경으로 예상되는데요. 이 시기가 중요하기 때문에 확인할 있는 비트코인 반감기 카운트다운을 소개해 드립니다.
위 링크를 클릭하면 앞으로 남은 5차 반감기를 확인할 수 있으니 참고 바랍니다.
지금까지 1차에서 4차까지 비트코인 반감기 차트, 패턴 분석을 통한 매수, 매도 방법을 안내해 드렸습니다. 회차가 바뀔수록 매수, 매도 포인트도 조금씩 변화하고 있지만 큰 틀은 동일합니다. 금리가 고점이라면 매수 관점으로 바라보고, 금리가 저점이라면 매도 관점으로 바라보시길 바랍니다. 필자가 안내해 드린 보조지표를 활용하면 더욱 세밀한 매수, 매도가 가능할 것입니다. 여러분의 성공 투자를 항상 응원합니다.
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