ETH, ETHE, EETH 등 이더리움 ETF 티커는 매우 비슷해 너무 헷갈리는데요. 하지만 이 선택이 매우 중요합니다. 선물, 현물 등 투자 방식이 모두 다르기 때문이죠. 이 글은 투자 방식에 따른 etherium ETF 종류를 구분하고 그중 가장 유리한 종목을 추천해 드립니다.
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이더리움 ETF 승인! 가상자산 투자의 변곡점!
2024년 7월 23일 미국 증권거래위원회(SEC)의 이더리움 ETF 승인이 시사하는 의미가 큰데요.
2023년 1월 비트코인 ETF 승인에 이어 가상 자산으로 두 번째로 승인받았습니다. 이로써 이더리움은 투자 자산으로 정식 인정받았습니다. 이제 개인뿐만 아니라 기업, 기관 등 투자가 활발하게 이루어질 것이라고 예상되는데요. 아직 세금 등 해결해야 할 문제가 남아 있긴 하지만 ‘정식 투자 자산’으로 공식 인정되었다는 점이 이더리움의 투자 가치로써 미래가 밝다고 할 수 있습니다. 특히, 비트코인 반감기를 지나 크게 상승하는 시기에 맞춰 투자한다면 큰 수익을 누릴 수 있습니다.
하지만 한 가지 알아두어야 할 사항이 있는데요. 이더리움 ETF는 선물, 현물, 레버리지, 인버스, 커버드콜 등 다양한 종목들이 존재하지만, 이 종목들의 ‘티커’가 너무 비슷해 헷갈리는 경우가 많습니다. 그래서 종목 별 티커를 구분하고 이더리움 가격과 차이가 있는지 확인해 보겠습니다.
이더리움 선물 ETF 종류
이더리움 선물 ETF 종류는 4가지가 있습니다.
- EETH
- AETH
- ARKZ
- YETH
이 종목들의 구성을 살펴볼까요?
| 구성 | ProShares Ether ETF | Bitwise Ethereum Strategy ETF | ARK 21Shares Active Ethereum FutsStgyETF | Roundhill Ether Covered Cll Strat ETF |
|---|---|---|---|---|
| 티커 | EETH | AETH | ARKZ | YETH |
| 유형 | 가상자산 | 가상자산 | 가상자산 | 가상자산 |
| 기초자산 | Ether | Ether | Ether | Ether |
| 특징 | 이더리움 선물 | 이더리움 선물 | 이더리움 선물 | 이더리움 선물 커버드콜 |
| 기초지수 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 실부담비용 | 0.9500% | 0.9000% | 0.7000% | 0.9500% |
| 발행사 | ProShares | Bitwise Investments | 21Shares US LLC | Roundhill Investments |
| 상장일 | 2023.10.02 | 2023.09.29 | 2023.11.13 | 2024.09.03 |
| 순자산총액 | $ 82.5M | $ 10.9M | $ 7.0M | $ 6.4M |
| 현재가 (2024.11.17. 기준) | $ 62.07 | $ 39.44 | $ 35.02 | $ 50.35 |
| 평균 거래량 | 7만주 | 8,584주 | 4,196주 | 7,524주 |
| 배당 | 월배당 | 연 배당 | 분기 배당 (3, 6, 9, 12월) | 월배당 |
| 연 배당률 | 11.53% | 5.44% | 2.38% | 12.22% |
이 종목들의 가장 큰 특징은 ‘이더리움 선물’에 투자하는 방식입니다. 하지만 선물에 직접적인 투자를 하는 것이 아닌 미국 국채를 소유하고 이를 담보로 이더리움 선물 지수에 투자합니다. 그래서 이 종목들은 배당금이 발생하는데요. EETH ETF와 YETH ETF는 월 배당 종목이고 2024년 11월 17일 기준 연 배당률은 무려 11.53%, 12.22%나 됩니다. YETH는 투자 방식이 다른 선물 ETF와 다른 커버드콜 전략을 구사하기 때문에 배당률이 가장 높습니다. AETH ETF는 연 배당률이 5.44%로 준수하며, ARKZ는 2.38%의 연 배당률로 이더리움 선물 ETF 중 가장 낮습니다. 이 종목들의 차트를 확인해 보겠습니다.
이더리움 주가와 비교해 보았는데요. 이 종목들의 상장일이 그리 오래되지 않았기 때문에 최근 1년 기준으로 비교해 보았습니다. 순수 이더리움의 수익률이 가장 높습니다. 그다음 높은 수익률은 ARKZ입니다. EETH와 AETH는 비슷한 수익률을 보이고 있습니다.
YETH ETF는 커버드콜 전략이기 때문에 다른 종목보다 낮은데요. 높은 배당금 지급을 주된 목표로 투자하는 종목입니다. 하지만 이더리움 주가 상승률과 비교해 보면 큰 차이가 발생하기 때문에 연 12.22%의 배당률이라도 매력이 다소 떨어집니다. 차라리 배당금 지급이 목적이라면 주가 손실률이 낮은 EETH가 더 유리하다고 볼 수 있습니다.
사실 배당금 지급이 목적이 아니라면 이더리움 선물 ETF에 투자할 이유는 없습니다. 이더리움 시세를 모두 따라가지 못할 뿐만 아니라 운용 수수료 또한 높기 때문인데요.
- EETH 연간 운용 수수료: 0.95%
- AETH 연간 운용 수수료: 0.90%
- ARKZ 연간 운용 수수료: 0.70%
- YETH 연간 운용 수수료: 0.95%
미국 ETF는 대부분 낮은 수수료가 장점인데요. 선물 ETF의 경우 운영자의 품이 많이 들어가기 때문에 수수료가 높습니다. 만약 장기 투자한다면 꽤 큰 수수료가 발생할 수 있으므로 주의해야 합니다.
만약 운용 수수료율이 0.95%인 종목을 10년간 투자($ 100,000 투자) 했다면 수수료는 무려 $14.828(약 2,000만 원)이나 발생합니다. 그래서 장기 투자하려는 종목들은 높은 운용 수수료가 발생하는 종목들은 피해야 합니다.
사실 이더리움 현물 ETF 승인되면서 선물 ETF의 인기는 급격하게 낮아지고 있습니다. 이더리움 시세와 차이가 있기 때문이죠. 그럼에도 불구하고 선물 이더리움 ETF에 투자한다면 추천하는 종목은 아래와 같습니다.
- ARKZ
- EETH
ARKZ ETF는 이더리움 주가와 가장 근접하게 따라가는 종목입니다. 거기에 배당금 지급과 비교적 낮은 수수료는 선물 ETF 중 가장 추천드릴 수 있습니다. EETH ETF는 이더리움 주가와 차이는 있지만 연 배당률이 무려 11.53%로 높습니다. 이는 배당금으로 생활비를 마련하는 투자자의 일부 포트폴리오 구성에 꽤 괜찮은 종목입니다.
이더리움 현물 ETF 종류
이더리움 현물 ETF는 SEC 정식 승인과 동시에 무려 9개의 상품이 쏟아져 나왔는데요. 아래와 같은 종목들이 있습니다.
- ETHE
- ETHA
- ETH
- FETH
- ETHW
- ETHV
- EZET
- QETH
- CETH
이 종목들의 구성을 살펴보겠습니다.
| 구성 | Grayscale Ethereum Trust ETF | iShares Ethereum Trust ETF | Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | Fidelity Ethereum Fund | Bitwise Ethereum ETF | VanEck Ethereum ETF | Franklin Ethereum ETF | Invesco Galaxy Ethereum ETF | 21shares Core Ethereum ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 티커 | ETHE | ETHA | ETH | FETH | ETHW | ETHV | EZET | QETH | CETH |
| 유형 | ETF | ETF | ETF | ETF | ETF | ETF | ETF | ETF | ETF |
| 기초자산 | 가상자산 | 가상자산 | 가상자산 | 가상자산 | 가상자산 | 가상자산 | 가상자산 | 가상자산 | 가상자산 |
| 특징 | 이더리움 현물 | 이더리움 현물 | 이더리움 현물 | 이더리움 현물 | 이더리움 현물 | 이더리움 현물 | 이더리움 현물 | 이더리움 현물 | 이더리움 현물 |
| 기초지수 | CoinDesk Ether Price PR USD | N/A | CoinDesk Ether Price PR USD | Fidelity Ethereum Reference Rate TR USD | N/A | N/A | N/A | N/A | CME CF Ether-Dollar Ref Rt ? NY Var USD |
| 실부담비용 | 2.5000% | 0.2500% | 0.1500% | 0.2500% | 0.2000% | 0.2000% | 0.1900% | 0.2500% | 0.2100% |
| 발행사 | 그레이스케일 | 블랙록 | 그레이스케일 | 피델리티 | 비트와이즈 | 반에크 | 프랭클린 템플턴 | 인베스코 | 21 셰어즈 |
| 상장일 | 2017.12.14 | 2024.06.24 | 2024.07.23 | 2024.07.22 | 2024.11.14 | 2024.11.14 | 2024.11.14 | 2024.11.14 | 2024.07.23 |
| 순자산총액 | $ 4,781.9M | $ 1,800.8M | $ 1,286.4M | $ 783.1M | $ 349.2M | $ 110.1M | $ 38.5M | $ 30.4M | $ 26.5M |
| 현재가 (2024.11.17. 기준) | $ 25.99 | $ 23.39 | $ 2.91 | $ 30.90 | $ 22.19 | $ 45.22 | $ 23.48 | $ 30.87 | $ 15.44 |
| 평균 거래량 | 338만주 | 328만주 | 1,741만주 | 65만주 | 27만주 | 10만주 | 5만주 | 4만주 | 16만주 |
그레이스케일의 이더리움 ETF인 ‘ETHE’가 가장 시가총액이 높습니다. 그런데 희한하게 그레이스케일 이더리움 ETF는 종류가 2개입니다. 바로 ETHE와 ETH인데요. 사실 ETHE는 선물에서 현물 ETF로 전환한 것입니다. 그래서 시가총액이 가장 높습니다. 이 종목의 수수료를 보면 무려 2.5%나 됩니다. 수수료가 이렇게 높다면 투자자들은 모두 외면할 것입니다.
실제로 그레이스케일은 비트코인 현물 ETF가 승인될 무렵 높은 수수료로 매우 많은 투자자들이 등을 돌려 크게 실패한 경험이 있는데요. 이를 만회하기 위해 수수료가 낮은 종목인 ‘ETH’를 새롭게 상장했습니다. 이외 다른 이더리움 현물 ETF들은 다양한 운용사에서 상장한 종목들입니다. 이 종목들의 주가를 이더리움과 함께 비교해 보겠습니다.
현물 ETF답게 모든 종목들이 비슷한 주가를 그리고 있습니다. 이더리움 현물 ETF 운용사는 시가총액에 걸맞은 현물을 보유하고 있어야 하는데요. 각 운용사 별 현물 보유량을 확인해 보겠습니다.
그레이스케일의 ETHE ETF가 아직까지 가장 많은 현물 보유를 하고 있습니다. 하지만 높은 수수료로 인해 보유량은 점점 줄어들고 있고, 아이셰어즈의 ETHA ETF의 현물 보유량이 크게 상승한 모습입니다. 비트와이즈의 ETHW, 피델리티의 FETH ETF도 보유량이 증가하고 있습니다.
그렇다면 이더리움 현물 ETF 선택 포인트는 단 하나입니다. 바로 ‘운용 수수료’입니다. 실패의 경험 때문인지 그레이스케일의 ETH의 운용 수수료가 가장 낮습니다. EZET, ETHW, ETHV도 꽤 낮은 수수료를 자랑합니다. 이를 바탕으로 필자가 추천하는 이더리움 ETF 순위는 아래와 같습니다.
- ETH
- EZET
- ETHW, ETHV
주가 흐름은 이더리움과 동일하기 때문에 가장 저렴한 운용 수수료를 확인하고 선택한다면 됩니다. 시가 총액이 높아 좋다고 착각하는 ETHE는 반드시 피하시길 바랍니다.
이더리움 ETF 레버리지, 인버스 종류
이더리움과 같은 가상 자산의 높은 변동성에 레버리지를 더한다면 어떨까요? 극강의 강심장인 분들은 최고의 변동성을 경험할 수 있습니다.
이더리움 레버리지 ETF
이더리움 레버리지 ETF 종류는 3가지가 있습니다.
- ETHU
- ETHE
- ETU
모두 2배 레버리지 종목입니다. 이 종목들의 구성을 살펴볼까요?
| 구성 | 2x Ether ETF | Proshares Ultra Ether ETF | T-REX 2X Long Ether Daily Target ETF |
|---|---|---|---|
| 티커 | ETHU | ETHT | ETU |
| 유형 | ETF | ETF | ETF |
| 기초자산 | 가상자산 | 가상자산 | 가상자산 |
| 특징 | 이더리움 2배 레버리지 | 이더리움 2배 레버리지 | 이더리움 2배 레버리지 |
| 기초지수 | N/A | Bloomberg Ethereum TR USD | N/A |
| 실부담비용 | 1.8500% | 1.0100% | 1.2500% |
| 발행사 | Volatility Shares Trust | ProShares | REX Advisers, LLC |
| 상장일 | 2024.06.03 | 2024.06.06 | 2024.10.22 |
| 순자산총액 | $ 324.2M | $ 94.9M | $ 3.6M |
| 현재가 (2024.11.18. 기준) | $ 7.50 | $ 20.75 | $ 35.80 |
| 평균 거래량 | 494만주 | 27만주 | 3만주 |
ETHU ETF의 인기가 압도적으로 높습니다. 다른 종목에 비해 순 자산총액, 평균 거래량이 압도하고 있습니다. 이 종목들의 주가 변동폭을 확인해 볼까요?
2배 레버리지 종목답게 주가 변동성이 매우 높은 모습을 볼 수 있습니다. (ETU ETF는 이 글 작성일 기준 상장일이 한 달 남짓이기 때문에 위 차트에서 제외되었습니다.)
이더리움 ETF 레버리지 종목들은 운용 수수료가 매우 높은데요. ETHU는 무려 1.85%의 연간 운용 수수료가 발생합니다. ETHT도 1.01%의 높은 수수료가 발생합니다. 만약 레버리지 종목을 선택한다면 필자는 ‘ETHT ETF’를 선택할 것입니다.
이더리움 인버스 ETF
레버리지 종목이 이더리움 가격 상승에 투자한다면 인버스는 반대로 하락에 투자하는 종목입니다.
- SETH
- ETHD
- ETQ
SETH ETF는 -1배 인버스 종목입니다. ETHD, ETQ는 -2배 인버스 종목입니다. 이 종목들의 구성을 살펴보겠습니다.
| 구성 | ProShares Short Ether ETF | Proshares UltraShort Ether ETF | T-REX 2X Inverse Ether Daily Target ETF |
|---|---|---|---|
| 티커 | SETH | ETHD | ETQ |
| 유형 | ETF | ETF | ETF |
| 기초자산 | 가상자산 | 가상자산 | 가상자산 |
| 특징 | 이더리움 -1배 인버스 | 이더리움 2배 인버스 | 이더리움 2배 인버스 |
| 기초지수 | Bloomberg Ethereum TR USD | Bloomberg Ethereum TR USD | N/A |
| 실부담비용 | 1.0300% | 1.0100% | 1.2500% |
| 발행사 | ProShares | ProShares | REX Advisers, LLC |
| 상장일 | 2023.11.01 | 2024.06.06 | 2024.10.22 |
| 순자산총액 | $ 3.6M | $ 5.3M | $ 0.8M |
| 현재가 (2024.11.17. 기준) | $ 17.35 | $ 31.16 | $ 14.04 |
| 평균 거래량 | 3만주 | 4만주 | 6,939주 |
| 연 배당률 | 3.54% | 11.91% | – |
인버스 종목들도 수수료가 높은 편인데요. 이 종목들의 특징은 배당금이 지급된다는 점입니다. 주가 변동폭을 확인해 보겠습니다.
배수 별 차이가 확연하네요. 이더리움 가격이 하락인 시기에 이 종목들의 주가는 상승했습니다. 이더리움 가격이 반등이 지속되자 -2배 종목인 ETHE ETF는 큰 하락을 보여주고 있습니다. 역시 2배 인버스 종목의 무서움이라고 할 수 있습니다. 만약 인버스 종목에 투자한다면 그나마 안전한 SETH ETF에 투자할 것입니다. 하지만 인버스 종목은 장기적으로 가치가 떨어집니다.
이더리움의 장기적인 가치는 계속 상승하기 때문에 SETH ETF와 같은 인버스 종목은 장기 투자는 절대 추천하지 않습니다. 주가 회복이 불가능하기 때문이죠. 다만 이더리움 상승기 시즌이 종료되면 1년 정도 투자는 나쁘지 않다고 생각합니다.
지금까지 헷갈리는 이더리움 ETF 티커 별 종목 정리 안내를 해 드렸습니다. 이더리움 ETF는 티커가 너무 비슷하기 때문에 자칫 실수하면 엉뚱한 종목을 매수할 수 있으니 주의가 필요합니다. 높은 수수료와 주가 일치성이 떨어지는 선물 ETF 보다 현물 ETF를 추천드립니다. 변동성이 매우 높은 레버리지, 인버스 종목은 몰빵 투자보다는 포트폴리오의 일부만 구성해 위험성이 너무 높지 않게 관리하시길 바랍니다.
비트코인 ETF 투자에 관심이 있다면 아래 링크를 통해 확인할 수 있습니다.
[비트코인 ETF 종류 및 티커: 성향별 추천 종목 6가지]
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